基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰泰一年定开债券发起式(012140) |
净值：
1.1343
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1493 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000876 | 新希望 | 1,002,100.00 | 9,820,580.00 | 0.30 |
| 601881 | 中国银河 | 500,000.00 | 8,885,000.00 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 485,000.00 | 8,430,822.51 | 0.26 |
| 09880 | 优必选 | 58,000.00 | 8,160,032.64 | 0.25 |
| 06862 | 海底捞 | 620,000.00 | 7,596,358.79 | 0.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 520,000.00 | 7,430,800.00 | 0.23 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,262,755.90 | 0.22 |
| 603663 | 三祥新材 | 245,900.00 | 7,057,330.00 | 0.22 |
| 001309 | 德明利 | 32,400.00 | 6,631,956.00 | 0.20 |
| 01347 | 华虹半导体 | 90,000.00 | 6,573,456.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,992,168.26 | 5.96 | 58.50 |
| 金融业 | 37,391,947.00 | 1.15 | 11.28 |
| 采矿业 | 35,322,985.00 | 1.09 | 10.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,479,277.00 | 0.60 | 5.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,878,773.27 | 0.43 | 4.19 |
| 建筑业 | 10,264,352.00 | 0.32 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,436,674.00 | 0.20 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,160,023.00 | 0.13 | 1.25 |
| 房地产业 | 2,892,899.00 | 0.09 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 2,504,353.00 | 0.08 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 1,269,168.00 | 0.04 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 709,556.00 | 0.02 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 679,915.00 | 0.02 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 667,890.96 | 0.02 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 661,535.00 | 0.02 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 660,376.00 | 0.02 | 0.20 |
| 教育 | 629,556.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.86 | 96.30 | 0.61 | 3,252,310,456.65 |
| 2025-06-30 | 6.37 | 140.43 | 1.53 | 3,219,954,922.18 |
| 2025-03-31 | 8.07 | 145.87 | 1.80 | 3,158,738,394.30 |
| 2024-12-31 | 9.96 | 148.15 | 1.37 | 3,139,895,729.53 |
| 2024-09-30 | 9.61 | 137.03 | 1.12 | 3,048,852,676.28 |
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