基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平丰泰一年定开债券发起式(012140) |
净值：
1.1463
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1613 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 850,000.00 | 9,843,000.00 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 485,000.00 | 9,330,714.21 | 0.28 |
| 600346 | 恒力石化 | 361,000.00 | 8,133,330.00 | 0.25 |
| 06862 | 海底捞 | 620,000.00 | 7,979,948.70 | 0.24 |
| 002064 | 华峰化学 | 700,000.00 | 7,700,000.00 | 0.23 |
| 001309 | 德明利 | 32,400.00 | 7,513,236.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 0.21 |
| 09880 | 优必选 | 58,000.00 | 6,616,447.79 | 0.20 |
| 601111 | 中国国航 | 700,000.00 | 6,559,000.00 | 0.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 6,453,506.90 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,940,758.38 | 6.07 | 63.51 |
| 采矿业 | 32,693,535.00 | 1.00 | 10.44 |
| 金融业 | 28,304,722.00 | 0.86 | 9.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,472,320.00 | 0.41 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,126,726.00 | 0.37 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,226,154.26 | 0.28 | 2.95 |
| 建筑业 | 7,057,565.00 | 0.22 | 2.25 |
| 房地产业 | 2,293,218.00 | 0.07 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,280,244.00 | 0.07 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,305,180.00 | 0.04 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 1,251,412.00 | 0.04 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 898,320.00 | 0.03 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 765,052.00 | 0.02 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 725,249.00 | 0.02 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 689,088.00 | 0.02 | 0.22 |
| 教育 | 624,994.00 | 0.02 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 576,095.52 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.33 | 129.83 | 0.89 | 3,276,649,588.65 |
| 2025-09-30 | 12.86 | 96.30 | 0.61 | 3,252,310,456.65 |
| 2025-06-30 | 6.37 | 140.43 | 1.53 | 3,219,954,922.18 |
| 2025-03-31 | 8.07 | 145.87 | 1.80 | 3,158,738,394.30 |
| 2024-12-31 | 9.96 | 148.15 | 1.37 | 3,139,895,729.53 |
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