2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | 31,394,778.48 | 61,924,973.28 |
利息合计 | 640,619.88 | 61,924,973.28 |
其中:存款利息收入 | 333,465.38 | 282,019.47 |
债券利息收入 | 0.00 | 56,055,279.99 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 1,959,602.38 |
买入返售金融资产收入 | 307,154.50 | 3,628,071.44 |
投资收益合计 | 55,628,406.99 | 19,675,166.87 |
其中:股票投资收益 | -48,962,766.95 | -707,786.36 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 91,040,546.01 | 20,037,308.23 |
资产支持证券投资收益 | 4,621,136.25 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 8,929,491.68 | 345,645.00 |
公允价值变动收益 | -24,874,248.39 | 38,502,044.73 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 25,258,094.58 | 22,272,754.39 |
管理人报酬 | 5,080,997.15 | 5,371,044.29 |
基金托管费 | 1,161,370.83 | 1,227,667.33 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 998,380.81 |
利息支出 | 18,850,443.18 | 14,450,833.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18,850,443.18 | 14,450,833.72 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 6,136,683.90 | 97,829,430.49 |