2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 36,968,668.73 | 7,842,272.34 |
结算备付金 | 16,947,937.75 | 25,948,780.99 |
存出保证金 | 997,283.87 | 1,105,055.20 |
交易性金融资产 | 3,916,428,587.51 | 5,267,138,003.92 |
其中:股票投资 | 481,846,454.61 | 427,195,034.43 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 3,196,504,384.71 | 4,562,070,969.49 |
资产支持证券投资 | 238,077,748.19 | 277,872,000.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 8,000,000.00 |
应收证券清算款 | 12,272,422.83 | 185,277,444.78 |
应收利息 | 0.00 | 71,826,177.34 |
应收股利 | 3,740,401.61 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 4,002,355,302.30 | 5,567,137,734.57 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 1,016,688,342.84 | 2,414,133,351.88 |
应付证券清算款 | 13,641,796.33 | 187,056,018.77 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 846,466.75 | 884,895.52 |
应付托管费 | 193,478.11 | 202,261.85 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 378962.23 | 430398.13 |
应交税费 | 91,776.61 | 77,903.68 |
应付利息 | 0.00 | 13,444.25 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 579,297.27 | 162,000.00 |
负债合计 | 1,032,041,157.91 | 2,602,960,274.08 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 2,909,998,000.00 | 2,909,998,000.00 |
未分配利润 | 60,316,144.39 | 54,179,460.49 |
所有者权益合计 | 2,970,314,144.39 | 2,964,177,460.49 |
负债和所有者权益总计 | 4,002,355,302.30 | 5,567,137,734.57 |