首页 - 基金 - 太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 基金净值
太平丰泰一年定开债券发起式(012140)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0056 1.0206
2 2023-02-10 1.0027 1.0177
3 2023-02-03 1.0040 1.0190
4 2023-01-13 0.9938 1.0088
5 2023-01-12 0.9917 1.0067
6 2023-01-11 0.9913 1.0063
7 2023-01-10 0.9922 1.0072
8 2023-01-09 0.9948 1.0098
9 2023-01-06 0.9938 1.0088
10 2023-01-05 0.9940 1.0090
11 2023-01-04 0.9900 1.0050
12 2023-01-03 0.9869 1.0019
13 2022-12-31 0.9841 0.9991
14 2022-12-30 0.9841 0.9991
15 2022-12-29 0.9827 0.9977
16 2022-12-28 0.9841 0.9991
17 2022-12-27 0.9835 0.9985
18 2022-12-26 0.9814 0.9964
19 2022-12-23 0.9792 0.9942
20 2022-12-22 0.9795 0.9945
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