太平丰泰一年定开债券发起式(012140)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,793,063.90 |
181,688,625.65 |
86,334,187.88 |
146,023,632.27 |
| 本期利润 |
79,775,305.37 |
136,753,884.98 |
80,059,192.65 |
224,013,140.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
4.26 |
2.53 |
7.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
4.36 |
2.55 |
7.67 |
| 期末可供分配利润 |
343,454,749.80 |
352,247,813.70 |
256,893,378.42 |
170,559,190.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,356,424,894.02 |
3,276,649,588.65 |
3,219,954,922.18 |
3,139,895,729.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
14.64 |
12.65 |
9.85 |
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