基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.6611
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：0.6611 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,448.00 | 64,449,600.00 | 7.89 |
| 688169 | 石头科技 | 519,174.00 | 62,290,496.52 | 7.63 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 234,450.00 | 58,610,155.50 | 7.18 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,486,851.00 | 52,765,367.76 | 6.46 |
| 300832 | 新产业 | 903,840.00 | 44,351,428.80 | 5.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 641,800.00 | 38,103,666.00 | 4.66 |
| 02057 | 中通快递-W | 213,300.00 | 35,500,814.80 | 4.35 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,746,663.00 | 32,263,160.73 | 3.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 74,748.00 | 31,943,393.35 | 3.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 249,600.00 | 26,128,128.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 525,010,103.08 | 64.27 | 87.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,716,983.57 | 4.25 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,006,722.00 | 1.96 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,119,495.66 | 1.61 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 6,730,017.12 | 0.82 | 1.12 |
| 卫生和社会工作 | 2,328,153.80 | 0.29 | 0.39 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 9.07 | 816,840,307.49 |
| 2025-12-31 | 92.25 | - | 7.90 | 994,854,299.43 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.85 | 1,224,476,463.23 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 10.05 | 1,220,064,483.78 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.79 | 1,265,515,984.15 |
微信公众号
证券之星APP
