基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.5844
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日增长率：
-1.57%
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累计净值：0.5844 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 38,148.00 | 45,224,072.52 | 7.02 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,396,451.00 | 40,180,015.33 | 6.24 |
| 688169 | 石头科技 | 406,799.00 | 38,633,701.03 | 6.00 |
| 300832 | 新产业 | 689,140.00 | 28,943,880.00 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,500.00 | 28,575,000.00 | 4.44 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 157,140.00 | 28,530,338.40 | 4.43 |
| 002444 | 巨星科技 | 905,000.00 | 28,145,500.00 | 4.37 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,566,888.00 | 22,945,120.85 | 3.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,624.00 | 22,257,805.55 | 3.46 |
| 02057 | 中通快递-W | 148,785.00 | 22,175,389.54 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,378,522.09 | 70.74 | 94.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,053,733.46 | 2.18 | 2.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,717,062.30 | 1.66 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 2,736,556.00 | 0.43 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 315,735.30 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.66 | 0.11 | 10.44 | 643,768,025.83 |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 9.07 | 816,840,307.49 |
| 2025-12-31 | 92.25 | - | 7.90 | 994,854,299.43 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.85 | 1,224,476,463.23 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 10.05 | 1,220,064,483.78 |
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