基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.7344
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.7344 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 548,800.00 | 83,450,528.00 | 8.39 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,745,851.00 | 65,967,328.90 | 6.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,948.00 | 64,655,846.64 | 6.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 247,910.00 | 60,309,065.70 | 6.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 93,179.00 | 50,412,520.69 | 5.07 |
| 300832 | 新产业 | 824,740.00 | 46,391,625.00 | 4.66 |
| 002847 | 盐津铺子 | 678,900.00 | 46,375,659.00 | 4.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,330.00 | 25,838,526.54 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,800.00 | 24,165,708.00 | 2.43 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,385,663.00 | 22,402,897.77 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,622,833.16 | 66.71 | 90.89 |
| 金融业 | 19,610,280.00 | 1.97 | 2.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,228,432.00 | 1.63 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,428,011.45 | 1.45 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,167,641.50 | 1.02 | 1.39 |
| 采矿业 | 6,052,449.72 | 0.61 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.25 | - | 7.90 | 994,854,299.43 |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.85 | 1,224,476,463.23 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 10.05 | 1,220,064,483.78 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.79 | 1,265,515,984.15 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 1,272,865,357.51 |
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