基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.7432
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7432 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 548,800.00 | 115,127,264.00 | 9.40 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 247,910.00 | 78,520,534.30 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,648.00 | 64,471,265.52 | 5.27 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,745,851.00 | 62,977,442.77 | 5.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 96,987.00 | 58,706,787.81 | 4.79 |
| 300832 | 新产业 | 824,740.00 | 56,329,742.00 | 4.60 |
| 002847 | 盐津铺子 | 678,900.00 | 47,590,890.00 | 3.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 234,834.00 | 37,948,577.92 | 3.10 |
| 603983 | 丸美生物 | 915,802.00 | 36,448,919.60 | 2.98 |
| 688271 | 联影医疗 | 168,623.00 | 25,580,109.10 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 829,240,107.79 | 67.72 | 88.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,806,360.39 | 5.78 | 7.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,494,407.34 | 1.76 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,789,367.00 | 1.21 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,884,786.00 | 0.40 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 6.85 | 1,224,476,463.23 |
| 2025-06-30 | 90.23 | - | 10.05 | 1,220,064,483.78 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.79 | 1,265,515,984.15 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 1,272,865,357.51 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 7.11 | 1,461,612,538.95 |
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