富国高质量混合(012255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国高质量混合(012255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-168,747,255.43	84,123,904.06	101,165,233.60	36,790,489.45
利息合计	114,442.25	324,818.59	162,280.27	339,059.21
其中：存款利息收入	114,442.25	324,818.59	162,280.27	339,059.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-57,294,177.82	57,780,802.06	-21,909,661.18	-148,992,476.64
其中：股票投资收益	-65,063,512.68	39,595,047.42	-35,728,856.13	-173,273,753.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31.29	-	-	410,637.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,769,303.57	18,185,754.64	13,819,194.95	23,870,638.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-111,610,911.28	25,965,833.92	122,893,812.72	185,360,813.16
其他收入	43,391.42	52,449.49	18,801.79	83,093.72
费用	8,054,734.87	23,066,620.36	11,894,117.83	26,591,163.40
管理人报酬	5,019,820.47	14,428,011.48	7,441,674.61	16,661,158.87
基金托管费	836,636.83	2,404,668.55	1,240,279.12	2,776,859.83
销售服务费	2,091,591.91	6,011,671.44	3,100,697.73	6,942,149.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,685.54	222,268.89	111,466.37	210,995.13
利润总额	-176,801,990.30	61,057,283.70	89,271,115.77	10,199,326.05

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