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基金公告

富国高质量混合(012255)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,856,879.42	6,357,175.84	10,263,931.12	323,549.46
存出保证金	435,659.17	244,916.85	142,335.15	132,177.81
交易性金融资产	577,881,224.06	917,745,194.21	1,100,917,772.77	1,178,146,133.82
其中：股票投资	577,181,191.84	917,745,194.21	1,100,917,772.77	1,178,146,133.82
债券投资	700,032.22	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,897,072.12	2,794,593.73	-	4,018,478.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	699,836.70	189,452.37	1,220,545.04	-
应收申购款	530,683.86	689,228.70	336,500.27	158,570.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	650,638,876.74	1,000,220,185.95	1,225,182,969.85	1,281,547,851.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,860,101.31	-	184.25	2,557,999.41
应付赎回款	3,506,360.71	3,258,454.05	2,694,137.22	3,535,035.28
应付管理人报酬	677,315.95	1,041,024.41	1,219,508.66	1,312,910.78
应付托管费	112,885.99	173,504.06	203,251.42	218,818.45
应付销售服务费	282,215.00	433,760.22	508,128.59	547,046.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.05	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	431,970.90	459,143.78	493,275.93	510,684.09
负债合计	6,870,850.91	5,365,886.52	5,118,486.07	8,682,494.18
所有者权益
实收基金	1,106,296,203.09	1,363,552,672.61	1,609,047,000.33	1,801,911,147.99
未分配利润	-462,528,177.26	-368,698,373.18	-388,982,516.55	-529,045,790.48
所有者权益合计	643,768,025.83	994,854,299.43	1,220,064,483.78	1,272,865,357.51
负债及所有者权益总计	650,638,876.74	1,000,220,185.95	1,225,182,969.85	1,281,547,851.69

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