富国高质量混合(012255)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.6012 |
0.6012 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.5976 |
0.5976 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.5857 |
0.5857 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.5969 |
0.5969 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.5953 |
0.5953 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.5999 |
0.5999 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.6006 |
0.6006 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.5842 |
0.5842 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.6047 |
0.6047 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.6008 |
0.6008 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.5886 |
0.5886 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.5841 |
0.5841 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.5863 |
0.5863 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.5835 |
0.5835 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.5848 |
0.5848 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.5861 |
0.5861 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.5958 |
0.5958 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.5962 |
0.5962 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.5908 |
0.5908 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.5878 |
0.5878 |
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