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金鹰添盈纯债债券C

(012623)

净值:
1.1070
日增长率:
-0.01%
累计净值:2.1315 2024-05-21
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券C(012623)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.1070-0.01%
2024-05-201.10710.03%
2024-05-171.1068-0.01%
2024-05-161.1069-0.01%
2024-05-151.10700.01%
2024-05-141.10690.04%
2024-05-131.10650.05%
2024-05-101.10600.01%
基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.79亿元 份额规模 48.1651亿份
成立以来分红 每份累计1.02元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 134.36%
最近两年 135.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-93.990.099,504,177,493.74
2023-12-31-86.530.066,555,811,931.55
2023-09-30-82.030.039,649,634,105.95
2023-06-30-81.610.37187,833,398.47
2023-03-31-49.3552.2710,395,537.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-27-陈双双666134.95
2022-01-272023-03-17杨刚414-0.48
2021-06-082022-01-27黄倩倩233-11.06
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