首页 > 基金> 金鹰添盈纯债债券C(012623)
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金鹰添盈纯债债券C

(012623)
净值：
1.0612
日增长率：
0.04%
累计净值：2.1848 2026-09-29
  • 净值走势
金鹰添盈纯债债券C(012623)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.06120.04%
2026-09-281.06080.01%
2026-09-241.06070.03%
2026-09-231.06040.02%
2026-09-221.06020.03%
2026-09-211.05990.05%
2026-09-181.05940.03%
2026-09-171.05910.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 陈双双 邹卫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.82亿元 份额规模 5.5315亿份
成立以来分红 每份累计1.12元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.43%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 4.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.630.171,340,983,649.49
2026-03-31-87.460.32564,199,023.26
2025-12-31-102.561.23391,456,086.09
2025-09-30-107.731.10429,519,302.90
2025-06-30-127.850.881,025,038,776.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-15-邹卫8394.83
2022-07-27-陈双双1528147.23
2022-01-272023-03-17杨刚414-0.48
2021-06-082022-01-27黄倩倩233-11.06
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