金鹰添盈纯债债券C(012623)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添盈纯债债券C(012623)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	99.63	0.17	1,340,983,649.49
2	2026-03-31	-	87.46	0.32	564,199,023.26
3	2025-12-31	-	102.56	1.23	391,456,086.09
4	2025-09-30	-	107.73	1.10	429,519,302.90
5	2025-06-30	-	127.85	0.88	1,025,038,776.29
6	2025-03-31	-	114.68	1.40	1,052,230,116.03
7	2024-12-31	-	115.27	0.68	1,657,733,607.57
8	2024-09-30	-	94.91	0.35	3,082,237,502.63
9	2024-06-30	-	119.99	1.46	1,708,377,883.07
10	2024-03-31	-	93.99	0.09	9,504,177,493.74
11	2023-12-31	-	86.53	0.06	6,555,811,931.55
12	2023-09-30	-	82.03	0.03	9,649,634,105.95
13	2023-06-30	-	81.61	0.37	187,833,398.47
14	2023-03-31	-	49.35	52.27	10,395,537.20
15	2022-12-31	-	114.21	0.42	54,083,813.68
16	2022-09-30	-	96.01	0.38	54,002,197.24
17	2022-06-30	-	94.68	0.39	503,033,715.64
18	2022-03-31	-	83.50	0.53	500,751,059.43
19	2021-12-31	-	64.68	10.01	1,668,734.82
20	2021-09-30	-	79.41	26.64	175,108.03
21	2021-06-30	-	99.49	11.71	181,026.38

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