金鹰添盈纯债债券C(012623)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,265,933.31 |
5,004,204.26 |
2,100,680.05 |
87,398,600.93 |
| 本期利润 |
4,481,094.01 |
666,671.14 |
383,615.61 |
85,667,226.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.36 |
0.20 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.77 |
1.29 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
28,725,130.67 |
4,009,267.53 |
3,713,739.89 |
6,179,228.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
581,873,105.19 |
125,262,995.50 |
135,305,288.16 |
416,686,612.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
117.26 |
113.38 |
112.36 |
109.66 |
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