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金鹰添盈纯债债券C(012623)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9164 0.9164
2 2023-02-10 0.9232 0.9232
3 2023-02-03 0.9234 0.9234
4 2023-01-13 0.9222 0.9222
5 2023-01-12 0.9227 0.9227
6 2023-01-11 0.9222 0.9222
7 2023-01-10 0.9220 0.9220
8 2023-01-09 0.9226 0.9226
9 2023-01-06 0.9226 0.9226
10 2023-01-05 0.9232 0.9232
11 2023-01-04 0.9234 0.9234
12 2023-01-03 0.9229 0.9229
13 2022-12-31 0.9222 0.9222
14 2022-12-30 0.9222 0.9222
15 2022-12-29 0.9219 0.9219
16 2022-12-28 0.9213 0.9213
17 2022-12-27 0.9206 0.9206
18 2022-12-26 0.9209 0.9209
19 2022-12-23 0.9209 0.9209
20 2022-12-22 0.9198 0.9198
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