基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银瑞和三年持有期混合(013269) |
净值：
1.0242
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0242 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,374,200.00 | 251,107,964.00 | 9.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 172,900.00 | 249,665,871.00 | 8.95 |
| 601138 | 工业富联 | 3,727,000.00 | 246,019,270.00 | 8.82 |
| 01801 | 信达生物 | 2,661,981.00 | 234,284,333.85 | 8.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 311,083.00 | 188,300,325.52 | 6.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,157,848.00 | 187,105,295.87 | 6.71 |
| 02269 | 药明生物 | 4,697,500.00 | 175,751,891.08 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,907,900.00 | 123,422,051.00 | 4.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 741,679.00 | 114,811,909.20 | 4.12 |
| 002244 | 滨江集团 | 8,354,200.00 | 104,845,210.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,356,289,601.28 | 48.62 | 92.73 |
| 房地产业 | 104,845,210.00 | 3.76 | 7.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,048,800.00 | 0.04 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.62 | 0.26 | 5.75 | 2,789,548,042.54 |
| 2025-06-30 | 79.29 | 0.30 | 16.40 | 2,462,932,719.87 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.22 | 2,612,877,210.94 |
| 2024-12-31 | 76.39 | 5.15 | 23.80 | 2,943,044,925.35 |
| 2024-09-30 | 72.82 | 4.82 | 16.96 | 2,919,309,029.03 |
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