交银瑞和三年持有期混合(013269)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,059,290,226.51 |
56,171,922.57 |
-896,638,303.49 |
-651,833,370.67 |
| 本期利润 |
826,624,915.79 |
84,148,868.18 |
-91,268,537.39 |
-269,961,513.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.11 |
3.21 |
-3.25 |
-9.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.37 |
3.77 |
-3.03 |
-8.92 |
| 期末可供分配利润 |
-3,615,672.93 |
-892,801,077.73 |
-1,164,161,654.24 |
-1,196,217,721.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,967,758,623.30 |
2,462,932,719.87 |
2,943,044,925.35 |
2,761,849,976.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.77 |
0.74 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.18 |
-22.91 |
-25.71 |
-30.22 |
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