交银瑞和三年持有期混合(013269)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银瑞和三年持有期混合(013269)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,273,273.28	72,582,352.56	76,076,668.82	25,013,320.15
存出保证金	999,639.20	1,555,027.48	1,171,993.99	980,928.37
交易性金融资产	738,334,862.83	1,590,668,296.51	1,960,076,368.73	2,399,916,390.89
其中：股票投资	712,006,600.36	1,583,294,592.51	1,952,753,810.73	2,248,260,677.25
债券投资	26,328,262.47	7,373,704.00	7,322,558.00	151,655,713.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	36,785,303.86	-	110,772,491.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	208,819.52	2,740,173.14	-
应收申购款	6,968.20	31,758.19	8,778.01	5,446.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,237,717,077.89	2,068,518,308.58	2,478,719,067.17	3,101,432,121.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,155,131.04	62,052,920.60	3,346,839.89	151,967,074.24
应付赎回款	8,834,456.28	34,116,116.31	7,303,039.05	-
应付管理人报酬	1,213,749.19	2,173,524.46	2,372,831.84	2,969,413.57
应付托管费	202,291.51	362,254.06	395,471.98	494,902.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	500.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,710,654.78	2,054,869.85	2,368,164.54	2,955,305.23
负债合计	58,116,282.80	100,759,685.28	15,786,347.30	158,387,196.07
所有者权益
实收基金	918,251,132.79	1,971,374,296.23	3,194,923,045.39	3,961,667,133.98
未分配利润	261,349,662.30	-3,615,672.93	-731,990,325.52	-1,018,622,208.63
所有者权益合计	1,179,600,795.09	1,967,758,623.30	2,462,932,719.87	2,943,044,925.35
负债及所有者权益总计	1,237,717,077.89	2,068,518,308.58	2,478,719,067.17	3,101,432,121.42

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