交银瑞和三年持有期混合(013269)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银瑞和三年持有期混合(013269)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	72,582,352.56	76,076,668.82	25,013,320.15	3,445,253.61
存出保证金	1,555,027.48	1,171,993.99	980,928.37	325,608.66
交易性金融资产	1,590,668,296.51	1,960,076,368.73	2,399,916,390.89	2,714,703,295.16
其中：股票投资	1,583,294,592.51	1,952,753,810.73	2,248,260,677.25	2,574,504,566.44
债券投资	7,373,704.00	7,322,558.00	151,655,713.64	140,198,728.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	110,772,491.30	-	4,010,401.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	208,819.52	2,740,173.14	-	2,087,242.76
应收申购款	31,758.19	8,778.01	5,446.81	28,305.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,068,518,308.58	2,478,719,067.17	3,101,432,121.42	2,767,216,361.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	62,052,920.60	3,346,839.89	151,967,074.24	103.89
应付赎回款	34,116,116.31	7,303,039.05	-	-
应付管理人报酬	2,173,524.46	2,372,831.84	2,969,413.57	2,787,365.97
应付托管费	362,254.06	395,471.98	494,902.26	464,561.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	500.77	187.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,054,869.85	2,368,164.54	2,955,305.23	2,114,167.05
负债合计	100,759,685.28	15,786,347.30	158,387,196.07	5,366,385.53
所有者权益
实收基金	1,971,374,296.23	3,194,923,045.39	3,961,667,133.98	3,958,067,697.93
未分配利润	-3,615,672.93	-731,990,325.52	-1,018,622,208.63	-1,196,217,721.73
所有者权益合计	1,967,758,623.30	2,462,932,719.87	2,943,044,925.35	2,761,849,976.20
负债及所有者权益总计	2,068,518,308.58	2,478,719,067.17	3,101,432,121.42	2,767,216,361.73

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