交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银瑞和三年持有期混合(013269)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	396,536,158.19	863,144,421.65	102,574,796.41	-51,770,776.18
利息合计	301,493.70	1,880,348.04	798,988.57	1,042,326.23
其中：存款利息收入	301,493.70	1,650,115.09	568,755.62	1,027,422.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	230,232.95	230,232.95	14,904.11
投资收益合计	221,823,624.97	1,093,929,384.33	73,798,862.23	-858,182,868.51
其中：股票投资收益	217,015,202.52	1,053,020,660.17	41,596,754.50	-927,189,501.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	127,987.49	345,471.00	295,055.00	1,227,775.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,680,434.96	40,563,253.16	31,907,052.73	67,778,857.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	174,411,039.52	-232,665,310.72	27,976,945.61	805,369,766.10
其他收入	-	-	-	-
费用	10,969,760.15	36,519,505.86	18,425,928.23	39,497,761.21
管理人报酬	9,277,934.77	31,030,502.55	15,666,468.14	33,641,782.61
基金托管费	1,546,322.47	5,171,750.37	2,611,078.01	5,606,963.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,502.91	316,424.11	147,553.25	248,688.09
利润总额	385,566,398.04	826,624,915.79	84,148,868.18	-91,268,537.39

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