基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩沪港深精选混合C(013357) |
净值：
0.7413
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.7413 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 35,000.00 | 16,424,510.20 | 9.42 |
| 09926 | 康方生物 | 126,000.00 | 16,243,009.78 | 9.31 |
| 01801 | 信达生物 | 183,000.00 | 16,106,062.78 | 9.23 |
| 01530 | 三生制药 | 570,000.00 | 15,611,958.00 | 8.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 213,000.00 | 15,240,150.00 | 8.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 126,000.00 | 14,239,260.00 | 8.16 |
| 688382 | 益方生物 | 420,000.00 | 13,066,200.00 | 7.49 |
| 688192 | 迪哲医药 | 170,000.00 | 12,313,100.00 | 7.06 |
| 688428 | 诺诚健华 | 420,000.00 | 11,978,400.00 | 6.87 |
| 01093 | 石药集团 | 1,230,000.00 | 10,522,185.80 | 6.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,464,616.00 | 45.56 | 97.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,323,662.00 | 1.33 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.30 | - | 7.64 | 174,420,157.90 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.46 | 157,663,407.41 |
| 2025-03-31 | 94.71 | - | 6.30 | 168,643,109.26 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 10.75 | 173,102,131.73 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 8.41 | 277,317,476.06 |
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