大摩沪港深精选混合C(013357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩沪港深精选混合C(013357)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,667,720.43	52,152,913.41	55,379,491.48	-83,741,376.61
利息合计	29,732.82	79,070.33	45,381.13	268,859.49
其中：存款利息收入	29,732.82	79,070.33	45,381.13	268,859.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	638,925.20	28,119,088.92	2,421,720.01	-140,804,770.64
其中：股票投资收益	194,945.16	27,592,996.30	2,044,506.13	-144,175,363.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	443,980.04	526,092.62	377,213.88	3,370,592.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,557,173.16	23,407,065.58	52,780,017.32	56,395,516.29
其他收入	220,794.71	547,688.58	132,373.02	399,018.25
费用	1,287,536.06	2,910,368.32	1,465,782.11	4,967,524.95
管理人报酬	859,558.03	1,966,987.21	977,640.63	3,342,819.57
基金托管费	143,259.68	327,831.22	162,940.07	557,136.67
销售服务费	198,787.22	437,579.13	229,605.49	866,249.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,931.13	177,970.76	95,595.92	201,319.46
利润总额	-9,955,256.49	49,242,545.09	53,913,709.37	-88,708,901.56

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