大摩沪港深精选混合C(013357)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-546,850.28 |
15,318,246.91 |
459,986.93 |
-115,660,885.73 |
| 本期利润 |
-6,345,408.91 |
34,520,487.51 |
37,652,958.31 |
-74,620,487.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.20 |
0.18 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.34 |
31.70 |
32.61 |
-34.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.71 |
32.27 |
38.26 |
-21.15 |
| 期末可供分配利润 |
-62,656,733.47 |
-54,392,445.15 |
-70,291,715.50 |
-130,959,817.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.35 |
-0.47 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
95,345,643.64 |
100,869,470.93 |
101,824,490.21 |
128,018,620.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.65 |
0.68 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.66 |
-34.62 |
-31.66 |
-50.57 |
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