大摩沪港深精选混合C(013357)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩沪港深精选混合C(013357)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,322.85	457,379.88	1,207,658.19	171,965.12
存出保证金	40,395.89	64,140.17	45,415.10	95,514.25
交易性金融资产	124,940,862.16	134,716,221.67	148,872,871.48	153,982,227.31
其中：股票投资	124,940,862.16	134,716,221.67	148,872,871.48	153,982,227.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	530,666.57	1,789,835.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	59,624.59	-	48,383.28	-
应收申购款	934,684.66	2,648,572.87	835,592.74	169,233.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,346,642.09	153,980,504.64	162,093,060.46	174,653,543.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11.14	1,755,869.14	403,249.27	-
应付赎回款	4,345,212.30	6,137,058.71	3,648,375.31	1,005,994.82
应付管理人报酬	127,303.76	155,201.62	158,074.54	185,244.11
应付托管费	21,217.28	25,866.93	26,345.75	30,874.05
应付销售服务费	30,425.80	35,556.74	34,253.01	45,760.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,023.48	229,379.48	159,355.17	283,538.65
负债合计	4,663,193.76	8,338,932.62	4,429,653.05	1,551,412.09
所有者权益
实收基金	220,422,189.04	221,713,516.64	229,600,848.42	349,125,855.18
未分配利润	-86,738,740.71	-76,071,944.62	-71,937,441.01	-176,023,723.45
所有者权益合计	133,683,448.33	145,641,572.02	157,663,407.41	173,102,131.73
负债及所有者权益总计	138,346,642.09	153,980,504.64	162,093,060.46	174,653,543.82

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