2022-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 20,192,262.62 |
结算备付金 | 10,523,415.86 |
存出保证金 | 185,891.62 |
交易性金融资产 | 124,854,530.76 |
其中:股票投资 | 124,854,530.76 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 |
应收股利 | 30,464.00 |
应收申购款 | 4,763,900.18 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 160,550,465.04 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 21,738,929.73 |
应付赎回款 | 4,332,035.23 |
应付管理人报酬 | 114,642.88 |
应付托管费 | 19,107.13 |
应付销售服务费 | 7,171.86 |
应付交易费用 | 0 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 311,765.33 |
负债合计 | 26,523,652.16 |
所有者权益 | |
实收基金 | 133,265,525.40 |
未分配利润 | 761,287.48 |
所有者权益合计 | 134,026,812.88 |
负债和所有者权益总计 | 160,550,465.04 |