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大摩沪港深精选混合C(013357)资产负债表
  2022-06-30
资产
银行存款 20,192,262.62
结算备付金 10,523,415.86
存出保证金 185,891.62
交易性金融资产 124,854,530.76
其中:股票投资 124,854,530.76
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 0.00
应收股利 30,464.00
应收申购款 4,763,900.18
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 160,550,465.04
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 21,738,929.73
应付赎回款 4,332,035.23
应付管理人报酬 114,642.88
应付托管费 19,107.13
应付销售服务费 7,171.86
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 311,765.33
负债合计 26,523,652.16
所有者权益
实收基金 133,265,525.40
未分配利润 761,287.48
所有者权益合计 134,026,812.88
负债和所有者权益总计 160,550,465.04
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