基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848) |
净值：
0.9351
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.9351 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 58,000.00 | 1,658,800.00 | 2.17 |
| 002028 | 思源电气 | 10,000.00 | 1,545,900.00 | 2.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 58,000.00 | 1,513,220.00 | 1.98 |
| 02628 | 中国人寿 | 58,000.00 | 1,434,349.49 | 1.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,000.00 | 1,283,980.00 | 1.68 |
| 300596 | 利安隆 | 28,000.00 | 1,181,880.00 | 1.54 |
| 600549 | 厦门钨业 | 28,000.00 | 1,149,680.00 | 1.50 |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,122,050.00 | 1.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 1.41 |
| 002946 | 新乳业 | 58,000.00 | 1,074,740.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,401,115.39 | 47.55 | 72.55 |
| 采矿业 | 3,388,540.00 | 4.43 | 6.75 |
| 建筑业 | 2,804,560.00 | 3.66 | 5.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,658,800.00 | 2.17 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,486,076.00 | 1.94 | 2.96 |
| 金融业 | 1,020,680.00 | 1.33 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 761,250.00 | 0.99 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 742,020.00 | 0.97 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 693,220.00 | 0.91 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,516.00 | 0.81 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.66 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 91,256.00 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.38 | 6.20 | 17.58 | 76,549,066.98 |
| 2025-09-30 | 73.54 | 5.39 | 21.58 | 87,830,847.31 |
| 2025-06-30 | 77.32 | 5.33 | 17.19 | 88,389,258.70 |
| 2025-03-31 | 77.07 | - | 22.74 | 93,342,820.37 |
| 2024-12-31 | 79.32 | - | 21.09 | 99,426,008.40 |
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