华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	139,206.77	222,156.73	249,143.25	283,931.40
存出保证金	32,238.28	27,277.05	40,113.97	43,465.04
交易性金融资产	40,372,492.42	63,979,230.38	73,055,059.31	78,865,922.03
其中：股票投资	40,372,492.42	59,231,777.12	68,340,535.67	78,865,922.03
债券投资	-	4,747,453.26	4,714,523.64	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,767,188.00	232,767.08	430,856.82	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,520.00	10,992.65	31,621.75	-
应收申购款	109.85	-	2,256.93	390.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,091,266.32	77,709,557.41	88,751,297.45	99,882,354.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	865.63	307,299.61	6.33	1.36
应付赎回款	51,410.42	591,181.94	101,769.86	68,289.07
应付管理人报酬	63,882.17	78,806.79	87,363.62	105,074.87
应付托管费	10,647.03	13,134.48	14,560.60	17,512.50
应付销售服务费	1,718.35	2,274.20	2,906.55	3,586.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,662.34	167,793.41	155,431.79	261,881.94
负债合计	225,185.94	1,160,490.43	362,038.75	456,346.52
所有者权益
实收基金	66,792,894.71	84,598,370.15	115,486,329.21	129,749,136.47
未分配利润	-2,926,814.33	-8,049,303.17	-27,097,070.51	-30,323,128.07
所有者权益合计	63,866,080.38	76,549,066.98	88,389,258.70	99,426,008.40
负债及所有者权益总计	64,091,266.32	77,709,557.41	88,751,297.45	99,882,354.92

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