华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-11 |
0.8159 |
0.8159 |
| 2 |
2026-09-10 |
0.8225 |
0.8225 |
| 3 |
2026-09-09 |
0.8292 |
0.8292 |
| 4 |
2026-09-08 |
0.8284 |
0.8284 |
| 5 |
2026-09-07 |
0.8258 |
0.8258 |
| 6 |
2026-09-04 |
0.8184 |
0.8184 |
| 7 |
2026-09-03 |
0.8281 |
0.8281 |
| 8 |
2026-09-02 |
0.8290 |
0.8290 |
| 9 |
2026-09-01 |
0.8373 |
0.8373 |
| 10 |
2026-08-31 |
0.8452 |
0.8452 |
| 11 |
2026-08-28 |
0.8418 |
0.8418 |
| 12 |
2026-08-27 |
0.8438 |
0.8438 |
| 13 |
2026-08-26 |
0.8327 |
0.8327 |
| 14 |
2026-08-25 |
0.8293 |
0.8293 |
| 15 |
2026-08-24 |
0.8310 |
0.8310 |
| 16 |
2026-08-21 |
0.8463 |
0.8463 |
| 17 |
2026-08-20 |
0.8406 |
0.8406 |
| 18 |
2026-08-19 |
0.8371 |
0.8371 |
| 19 |
2026-08-18 |
0.8683 |
0.8683 |
| 20 |
2026-08-17 |
0.8690 |
0.8690 |
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