华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
154,412.42 |
824,167.25 |
-408,029.81 |
-796,121.76 |
| 本期利润 |
292,248.31 |
1,077,640.42 |
-27,913.42 |
-440,266.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
0.00 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
16.11 |
-0.38 |
-4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
17.52 |
-0.34 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
-281,950.10 |
-672,177.81 |
-2,414,244.12 |
-2,615,453.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,188,127.36 |
5,370,359.36 |
7,153,904.71 |
8,117,386.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.89 |
0.75 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.31 |
-11.12 |
-24.63 |
-24.37 |
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