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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C

(013932)

净值:
0.6026
日增长率:
-1.36%
累计净值:0.6026 2024-06-24
  • 净值走势
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-240.6026-1.36%
2024-06-210.61090.05%
2024-06-200.6106-0.46%
2024-06-190.6134-0.63%
2024-06-180.61730.39%
2024-06-170.61490.49%
2024-06-140.61190.67%
2024-06-130.6078-0.44%
基金全称 富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.00%
最近一月 -1.18%
最近三月 -1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -24.94%
最近两年 -34.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600118中国卫星47,100.001,216,122.001.50
002149西部材料51,500.00809,580.001.00
002465海格通信62,500.00803,125.000.99
600416湘电股份49,300.00782,884.000.96
600765中航重机20,400.00389,844.000.48
601995中金公司10,100.00384,305.000.47
601881中国银河30,400.00366,320.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,001,555.004.9284.20
金融业750,625.000.9215.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--8.1467,065,659.52
2023-12-315.85-12.2781,298,593.97
2023-09-30-0.206.80101,844,496.85
2023-06-3013.06-6.36118,867,833.34
2023-03-319.290.2110.02146,927,209.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-张子炎923-39.74
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