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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -11,033,686.57 1,635,065.03 -59,174,919.21 -19,404,334.14
利息合计 88,328.43 53,811.40 773,341.49 705,311.39
其中:存款利息收入 88,328.43 53,811.40 196,530.24 128,500.14
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - 576,811.25 576,811.25
投资收益合计 -12,871,587.81 857,891.67 -58,767,071.40 -31,689,727.78
其中:股票投资收益 -3,278,481.78 -446,371.54 450,505.53 1,381,724.35
基金投资收益 -9,752,034.64 1,254,546.21 -59,858,564.50 -33,332,621.43
债券投资收益 6,039.48 2,951.51 189,258.74 98,748.79
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 152,889.13 46,765.49 451,728.83 162,420.51
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 1,495,908.21 531,961.42 -1,199,934.44 11,580,082.25
其他收入 253,664.60 191,400.54 18,745.14 -
费用 680,742.31 401,597.46 1,468,338.60 796,916.60
管理人报酬 315,472.03 189,810.72 960,493.92 533,088.33
基金托管费 117,729.12 69,836.78 268,280.37 141,831.61
销售服务费 49,656.39 29,351.74 66,859.68 34,611.27
交易费用 - - - -
利息支出 - - - -
其中:卖出回购金融资产支出 - - - -
其他费用 174,465.66 89,179.11 172,704.63 87,385.39
利润总额 -11,714,428.88 1,233,467.57 -60,643,257.81 -20,201,250.74
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