富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	445,175.69	646,906.35	3,301,312.13	525,812.08
存出保证金	115,622.63	114,419.71	119,331.87	126,374.88
交易性金融资产	78,285,094.37	72,974,802.07	72,025,480.78	60,569,735.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,142,030.57	3,739,542.77	3,839,548.38	404,292.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,000.00	4,216,698.41	-	10,068,559.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,467.96	3,299.02	95,061.98	54.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,922,493.07	78,322,108.21	75,800,698.12	74,933,484.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,000.00	-	-	-
应付证券清算款	-	3,790,223.31	-	9,909,300.55
应付赎回款	112,405.15	506,910.57	85,895.02	94,948.13
应付管理人报酬	16,567.36	11,312.97	27,526.25	9,477.41
应付托管费	5,753.77	5,786.35	6,569.12	4,875.01
应付销售服务费	2,455.25	1,971.08	1,942.95	1,589.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	66,022.82	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,082.99	66,961.21	18,000.00	110,320.29
负债合计	175,264.52	4,383,165.49	205,956.16	10,130,511.11
所有者权益
实收基金	88,239,312.71	97,152,777.72	101,557,934.27	106,599,059.12
未分配利润	-9,492,084.16	-23,213,835.00	-25,963,192.31	-41,796,086.16
所有者权益合计	78,747,228.55	73,938,942.72	75,594,741.96	64,802,972.96
负债及所有者权益总计	78,922,493.07	78,322,108.21	75,800,698.12	74,933,484.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年