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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-21 0.6109 0.6109
2 2024-06-20 0.6106 0.6106
3 2024-06-19 0.6134 0.6134
4 2024-06-18 0.6173 0.6173
5 2024-06-17 0.6149 0.6149
6 2024-06-14 0.6119 0.6119
7 2024-06-13 0.6078 0.6078
8 2024-06-12 0.6105 0.6105
9 2024-06-11 0.6091 0.6091
10 2024-06-07 0.6081 0.6081
11 2024-06-06 0.6096 0.6096
12 2024-06-05 0.6090 0.6090
13 2024-06-04 0.6136 0.6136
14 2024-06-03 0.6103 0.6103
15 2024-05-31 0.6126 0.6126
16 2024-05-30 0.6127 0.6127
17 2024-05-29 0.6179 0.6179
18 2024-05-28 0.6171 0.6171
19 2024-05-27 0.6168 0.6168
20 2024-05-24 0.6098 0.6098
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