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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -1,583,235.41 -111,391.09 -3,606,723.04 -1,889,784.23
本期利润 -1,445,141.97 -96,311.13 -3,682,205.98 -1,215,016.79
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.01 -0.20 -0.06
本期加权平均净值利润率(%) -11.76 -0.65 -22.07 -6.98
本期基金份额净值增长率(%) -13.08 -0.74 -19.51 -6.44
期末可供分配利润 -2,547,324.59 -3,448,394.04 -3,492,115.80 -1,871,888.95
期末可供分配基金份额利润 -0.31 -0.20 -0.19 -0.10
期末基金资产净值 5,828,043.46 13,773,360.62 14,491,387.45 17,661,954.17
期末基金份额净值 0.70 0.80 0.81 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -29.96 -20.02 -19.42 -6.34
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