富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
838,373.19 |
-272,609.91 |
386,768.77 |
-646,318.21 |
| 本期利润 |
1,236,150.85 |
125,177.46 |
198,823.67 |
-804,475.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.86 |
2.19 |
3.96 |
-16.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.48 |
2.07 |
5.08 |
-14.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,272,548.63 |
-2,251,107.71 |
-2,014,705.87 |
-3,171,721.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.28 |
-0.26 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
7,081,065.19 |
5,985,203.39 |
5,616,255.66 |
4,801,306.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.75 |
0.74 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.06 |
-24.88 |
-26.40 |
-39.78 |
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