基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实融惠混合C(013996) |
净值：
1.1212
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1212 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 22,400.00 | 1,082,144.00 | 1.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,900.00 | 767,558.00 | 0.75 |
| 601100 | 恒立液压 | 5,700.00 | 547,200.00 | 0.54 |
| 600900 | 长江电力 | 18,800.00 | 508,352.00 | 0.50 |
| 000528 | 柳工 | 53,500.00 | 498,620.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 64,100.00 | 489,724.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.47 |
| 688548 | 广钢气体 | 17,722.00 | 394,314.50 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 392,400.00 | 0.38 |
| 688372 | 伟测科技 | 2,749.00 | 351,322.20 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,464,813.77 | 5.36 | 72.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,044,937.20 | 1.02 | 13.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 508,352.00 | 0.50 | 6.70 |
| 金融业 | 489,724.00 | 0.48 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,615.00 | 0.08 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.44 | 62.69 | 2.47 | 101,991,084.93 |
| 2025-12-31 | 11.76 | 77.90 | 10.89 | 114,112,847.81 |
| 2025-09-30 | 16.47 | 69.14 | 2.43 | 121,723,166.97 |
| 2025-06-30 | 13.42 | 68.88 | 10.67 | 136,250,368.14 |
| 2025-03-31 | 12.05 | 111.27 | 3.38 | 148,272,741.28 |
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