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嘉实融惠混合C(013996)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.1049 1.1049
2 2025-12-24 1.1041 1.1041
3 2025-12-23 1.1040 1.1040
4 2025-12-22 1.1031 1.1031
5 2025-12-19 1.1029 1.1029
6 2025-12-18 1.1013 1.1013
7 2025-12-17 1.1018 1.1018
8 2025-12-16 1.0982 1.0982
9 2025-12-15 1.1010 1.1010
10 2025-12-12 1.1033 1.1033
11 2025-12-11 1.1012 1.1012
12 2025-12-10 1.1015 1.1015
13 2025-12-09 1.1004 1.1004
14 2025-12-08 1.1019 1.1019
15 2025-12-05 1.1023 1.1023
16 2025-12-04 1.0994 1.0994
17 2025-12-03 1.0998 1.0998
18 2025-12-02 1.0997 1.0997
19 2025-12-01 1.1016 1.1016
20 2025-11-28 1.0998 1.0998
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