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基金公告

嘉实融惠混合C(013996)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,223,022.48	8,123,117.48	3,159,180.51	11,904,277.17
利息合计	78,598.32	116,294.90	17,618.29	90,648.56
其中：存款利息收入	20,993.28	28,025.15	12,209.59	67,986.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,605.04	88,269.75	5,408.70	22,662.18
投资收益合计	1,573,572.96	8,790,772.68	3,060,091.58	11,447,748.20
其中：股票投资收益	1,453,781.29	3,559,172.37	-761,169.75	-3,694,528.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-39,295.47	4,993,850.63	3,609,522.95	14,532,016.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	24,064.33	-137,608.82	-45.99	-
股利收益	135,022.81	375,358.50	211,784.37	610,259.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,570,049.10	-788,895.48	79,587.11	317,774.36
其他收入	802.10	4,945.38	1,883.53	48,106.05
费用	501,770.11	1,548,074.85	960,395.19	3,849,402.47
管理人报酬	306,093.95	833,960.56	457,906.64	1,706,648.57
基金托管费	76,523.42	208,490.14	114,476.66	426,662.21
销售服务费	12,529.56	37,990.71	23,668.22	73,186.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,991.35	266,286.51	261,077.27	1,407,227.29
其中：卖出回购金融资产支出	6,991.35	266,286.51	261,077.27	1,407,227.29
其他费用	97,504.96	198,022.30	101,721.02	221,185.54
利润总额	2,721,252.37	6,575,042.63	2,198,785.32	8,054,874.70

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