嘉实融惠混合C(013996)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
404,429.41 |
130,610.37 |
570,512.49 |
274,544.18 |
| 本期利润 |
364,961.64 |
137,706.91 |
485,154.44 |
527,155.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
1.16 |
2.66 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
1.18 |
2.28 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
663,459.53 |
632,031.76 |
676,271.38 |
726,371.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
7,107,314.77 |
9,828,734.98 |
12,711,247.81 |
16,490,833.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.30 |
6.87 |
5.62 |
5.65 |
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