嘉实融惠混合C(013996)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
62,485.81 |
404,429.41 |
130,610.37 |
570,512.49 |
| 本期利润 |
165,635.61 |
364,961.64 |
137,706.91 |
485,154.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.62 |
3.87 |
1.16 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
4.43 |
1.18 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
769,649.03 |
663,459.53 |
632,031.76 |
676,271.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,645,721.19 |
7,107,314.77 |
9,828,734.98 |
12,711,247.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.10 |
10.30 |
6.87 |
5.62 |
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