基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩健康产业混合C(014030) |
净值：
1.6870
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6870 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,479,000.00 | 147,674,030.00 | 9.78 |
| 603259 | 药明康德 | 1,557,800.00 | 141,198,992.00 | 9.35 |
| 688382 | 益方生物 | 4,016,249.00 | 109,402,622.76 | 7.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,566,260.00 | 72,958,771.80 | 4.83 |
| 688553 | 汇宇制药 | 3,699,029.00 | 65,805,725.91 | 4.36 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,122,416.00 | 64,651,161.60 | 4.28 |
| 688235 | 百济神州 | 231,814.00 | 62,265,240.40 | 4.12 |
| 002821 | 凯莱英 | 647,253.00 | 60,149,221.29 | 3.98 |
| 300049 | 福瑞医科 | 810,500.00 | 57,067,305.00 | 3.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 995,056.00 | 56,419,675.20 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 898,213,902.21 | 59.47 | 69.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,930,913.65 | 23.03 | 26.96 |
| 批发和零售业 | 44,484,569.55 | 2.95 | 3.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.45 | - | 14.73 | 1,510,475,516.45 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 5.81 | 1,771,312,236.96 |
| 2025-06-30 | 87.18 | - | 13.54 | 1,654,998,088.75 |
| 2025-03-31 | 89.62 | - | 11.06 | 1,678,291,309.10 |
| 2024-12-31 | 91.29 | - | 8.54 | 1,750,777,367.84 |
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