大摩健康产业混合C(014030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,241,362.44 |
-5,448,088.52 |
-82,068,308.62 |
-54,114,615.13 |
| 本期利润 |
4,063,199.62 |
2,185,086.76 |
-64,773,868.77 |
-75,445,867.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.41 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
1.55 |
-23.46 |
-22.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.47 |
1.90 |
-15.18 |
-19.10 |
| 期末可供分配利润 |
35,376,799.26 |
49,756,888.55 |
68,817,221.18 |
100,707,140.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.72 |
0.69 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
87,405,061.16 |
118,899,765.50 |
168,865,678.81 |
265,740,112.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.72 |
1.69 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.30 |
-50.14 |
-51.07 |
-53.33 |
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