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大摩健康产业C(014030)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -123,972,531.54 1,034,811.92
利息合计 446,139.54 1,034,811.92
其中:存款利息收入 446,139.54 1,025,030.61
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 9,781.31
投资收益合计 -248,876,211.80 243,648,584.04
其中:股票投资收益 -253,982,180.63 241,695,619.43
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 5,105,968.83 1,952,964.61
公允价值变动收益 122,897,103.95 -190,355,491.44
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,560,436.77 5,711,177.00
费用 12,906,292.70 27,228,535.61
管理人报酬 10,880,613.04 17,198,995.59
基金托管费 1,813,435.44 2,866,499.29
销售服务费 82,107.50 14,105.07
交易费用 0.00 6,890,081.18
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -136,878,824.24 32,810,545.91
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