2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -123,972,531.54 | 1,034,811.92 |
利息合计 | 446,139.54 | 1,034,811.92 |
其中:存款利息收入 | 446,139.54 | 1,025,030.61 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 9,781.31 |
投资收益合计 | -248,876,211.80 | 243,648,584.04 |
其中:股票投资收益 | -253,982,180.63 | 241,695,619.43 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 5,105,968.83 | 1,952,964.61 |
公允价值变动收益 | 122,897,103.95 | -190,355,491.44 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,560,436.77 | 5,711,177.00 |
费用 | 12,906,292.70 | 27,228,535.61 |
管理人报酬 | 10,880,613.04 | 17,198,995.59 |
基金托管费 | 1,813,435.44 | 2,866,499.29 |
销售服务费 | 82,107.50 | 14,105.07 |
交易费用 | 0.00 | 6,890,081.18 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -136,878,824.24 | 32,810,545.91 |