首页 > 基金> 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)
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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C

(014079)
净值：
0.9971
日增长率：
-1.38%
累计净值：0.9971 2026-09-11
  • 净值走势
华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-110.9971-1.38%
2026-09-101.0111-0.60%
2026-09-091.01720.08%
2026-09-081.0164-0.09%
2026-09-071.01731.45%
2026-09-041.0028-0.69%
2026-09-031.00980.06%
2026-09-021.0092-1.33%
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基金情况

基金全称 华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1089亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 -4.51%
最近三月 -4.78%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 53.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份50,400.002,350,656.000.98
688378奥来德39,896.002,339,501.440.98
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,690,157.441.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.021.7536,265,767.62
2026-03-31-6.001.8232,061,886.25
2025-12-31-5.016.4338,324,381.34
2025-09-30-4.705.9540,872,499.77
2025-06-30-5.377.1839,365,625.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-08-李晓易1620-0.29
2022-04-082022-05-24郑铮46-0.09
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