华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,639,585.21 |
3,095,786.86 |
1,052,997.51 |
48,044.33 |
| 本期利润 |
1,722,961.57 |
2,092,531.95 |
-24,163.73 |
1,048,394.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.45 |
14.54 |
-0.13 |
5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.32 |
24.91 |
2.14 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,622,453.84 |
-43,306.53 |
-2,629,175.05 |
-5,250,981.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.19 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
12,517,220.07 |
11,709,963.56 |
11,559,690.50 |
20,692,087.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.00 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.89 |
-0.37 |
-18.53 |
-20.24 |
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