2022-06-30 | 2022-04-18 | |
资产 | ||
银行存款 | 26,985,780.87 | 248,112,927.46 |
结算备付金 | 2,335,059.68 | 0.00 |
存出保证金 | 18,678.75 | 0.00 |
交易性金融资产 | 218,316,790.33 | 0.00 |
其中:股票投资 | 9,075,660.00 | 0.00 |
基金投资 | 209,241,130.33 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 1,504.11 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 100,827.74 |
资产总计 | 257,657,813.74 | 248,213,755.20 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 157,828.61 | 54,392.74 |
应付托管费 | 31,370.80 | 13,598.19 |
应付销售服务费 | 1,968.12 | 650.51 |
应付交易费用 | 0 | 0 |
应交税费 | 1,646.79 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 50,245.55 | 5,746.29 |
负债合计 | 243,059.87 | 74,387.73 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 248,184,766.31 | 248,184,766.31 |
未分配利润 | 9,229,987.56 | -45,398.84 |
所有者权益合计 | 257,414,753.87 | 248,139,367.47 |
负债和所有者权益总计 | 257,657,813.74 | 248,213,755.20 |