首页 - 基金 - 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C(014079) - 利润分配表
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C(014079)利润分配表
  2022-06-30
收入 9,825,304.75
利息合计 280,661.01
其中:存款利息收入 121,958.75
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 158,702.26
投资收益合计 36,418.90
其中:股票投资收益 -6,942.41
基金投资收益 43,361.31
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 9,508,224.84
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 595,317.19
管理人报酬 445,056.96
基金托管费 100,354.20
销售服务费 5,413.83
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 9,229,987.56
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-