首页 > 基金> 国联恒泽纯债A(014257)
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国联恒泽纯债A

(014257)
净值：
1.1177
日增长率：
-0.23%
累计净值：1.1427 2026-11-13
  • 净值走势
国联恒泽纯债A(014257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1177-0.23%
2026-11-121.1203-0.08%
2026-11-111.1212-0.14%
2026-11-101.1228-0.10%
2026-11-091.12390.02%
2026-11-061.12370.18%
2026-11-051.12170.04%
2026-11-041.12130.09%
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基金情况

基金全称 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.74亿元 份额规模 5.1774亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 0.30%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 4.75%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-88.570.22578,100,455.57
2026-06-30-118.650.07156,383,296.19
2026-03-31-94.575.254,195,762.81
2025-12-31-133.110.02512,208,174.33
2025-09-30-133.54-510,007,179.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-汪曼琪5103.99
2024-01-172025-08-22罗汇5833.50
2021-12-102024-04-09石霄蒙8516.43
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