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首页 > 基金> 国联恒泽纯债A(014257)
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国联恒泽纯债A

(014257)
净值：
1.0670
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0920 2025-11-14
  • 净值走势
国联恒泽纯债A(014257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06700.00%
2025-11-131.0670-0.04%
2025-11-121.06740.05%
2025-11-111.06690.02%
2025-11-101.06670.02%
2025-11-071.0665-0.07%
2025-11-061.0673-0.14%
2025-11-051.06880.01%
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基金情况

基金全称 国联恒泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 汪曼琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.7700亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.48%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 4.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.54-510,007,179.64
2025-06-30-135.900.02520,719,172.88
2025-03-31-122.120.01516,991,020.43
2024-12-31-101.190.80528,037,155.17
2024-09-30-96.041.05544,642,645.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-23-汪曼琪147-0.73
2024-01-172025-08-22罗汇5833.50
2021-12-102024-04-09石霄蒙8516.43
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