国联恒泽纯债A(014257)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,192,945.69 |
2,519,244.71 |
18,471,189.89 |
6,445,353.61 |
| 本期利润 |
-5,395,083.81 |
5,212.07 |
20,177,852.98 |
7,070,503.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
- |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.06 |
- |
4.15 |
1.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.05 |
- |
4.27 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
29,628,275.20 |
33,886,457.26 |
31,393,017.21 |
26,784,986.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
507,081,980.56 |
512,001,631.37 |
512,419,810.73 |
510,720,233.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
9.91 |
9.91 |
7.13 |
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