国联恒泽纯债A(014257)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.0946 |
1.1196 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.0944 |
1.1194 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.0944 |
1.1194 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.0931 |
1.1181 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.0928 |
1.1178 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.0888 |
1.1138 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.0883 |
1.1133 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.0891 |
1.1141 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.0877 |
1.1127 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.0885 |
1.1135 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.0882 |
1.1132 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.0879 |
1.1129 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.0888 |
1.1138 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0885 |
1.1135 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.0885 |
1.1135 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.0871 |
1.1121 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.0870 |
1.1120 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.0853 |
1.1103 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.0861 |
1.1111 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0859 |
1.1109 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
