国联恒泽纯债A(014257)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒泽纯债A(014257)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,084,114.68	1,939,374.84	24,714,545.66	9,427,063.59
利息合计	89,372.90	88,377.43	239,634.69	176,054.63
其中：存款利息收入	18,139.01	17,143.54	54,189.27	35,974.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,233.89	71,233.89	185,445.42	140,080.00
投资收益合计	10,609,306.84	4,437,122.99	22,828,964.44	8,641,713.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,609,306.84	4,437,122.99	22,828,964.44	8,641,713.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,782,960.12	-2,586,210.12	1,642,808.12	607,908.71
其他收入	165.70	84.54	3,138.41	1,386.52
费用	4,460,554.96	1,994,571.29	3,642,276.10	1,810,714.42
管理人报酬	1,553,851.67	775,721.93	1,548,384.22	743,428.02
基金托管费	517,950.59	258,573.99	516,128.05	247,809.34
销售服务费	26,428.49	16,963.94	88,350.84	56,071.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,160,124.21	842,888.57	1,287,212.99	670,215.07
其中：卖出回购金融资产支出	2,160,124.21	842,888.57	1,287,212.99	670,215.07
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	93,190.88
利润总额	-5,544,669.64	-55,196.45	21,072,269.56	7,616,349.17

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