基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
0.7726
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.7726 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000510 | 新金路 | 149,900.00 | 2,525,815.00 | 5.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 64,200.00 | 2,274,606.00 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 1,921,326.00 | 3.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 36,300.00 | 1,849,848.00 | 3.80 |
| 601077 | 渝农商行 | 264,600.00 | 1,775,466.00 | 3.65 |
| 002984 | 森麒麟 | 125,300.00 | 1,631,406.00 | 3.35 |
| 000962 | 东方钽业 | 29,900.00 | 1,622,673.00 | 3.33 |
| 603067 | 振华股份 | 39,700.00 | 1,597,925.00 | 3.28 |
| 002138 | 顺络电子 | 32,400.00 | 1,562,976.00 | 3.21 |
| 000333 | 美的集团 | 18,813.00 | 1,506,921.30 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,050,878.69 | 55.59 | 74.08 |
| 金融业 | 4,050,072.00 | 8.32 | 11.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,785,210.00 | 5.72 | 7.63 |
| 采矿业 | 2,629,201.00 | 5.40 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.89 | - | 21.39 | 48,658,977.51 |
| 2026-06-30 | 84.24 | - | 16.97 | 60,679,410.75 |
| 2026-03-31 | 84.46 | - | 16.58 | 72,458,200.32 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 15.53 | 85,865,936.06 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 14.18 | 90,362,188.26 |
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