基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天旭均衡混合A(014718) |
净值：
0.8956
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日增长率：
2.32%
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累计净值：0.8956 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 19,100.00 | 2,918,480.00 | 4.81 |
| 000977 | 浪潮信息 | 40,900.00 | 2,863,000.00 | 4.72 |
| 002984 | 森麒麟 | 210,200.00 | 2,747,314.00 | 4.53 |
| 000962 | 东方钽业 | 30,200.00 | 2,736,120.00 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,551.00 | 2,474,698.05 | 4.08 |
| 000938 | 紫光股份 | 82,300.00 | 2,375,178.00 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 8,800.00 | 2,308,680.00 | 3.80 |
| 300677 | 英科医疗 | 52,900.00 | 2,072,093.00 | 3.41 |
| 002138 | 顺络电子 | 28,000.00 | 2,046,800.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,461,953.79 | 73.27 | 92.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,636,538.05 | 5.99 | 7.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,110.00 | 0.20 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.24 | - | 16.97 | 60,679,410.75 |
| 2026-03-31 | 84.46 | - | 16.58 | 72,458,200.32 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 15.53 | 85,865,936.06 |
| 2025-09-30 | 84.37 | - | 14.18 | 90,362,188.26 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 16.07 | 89,360,214.42 |
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