富国天旭均衡混合A(014718)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国天旭均衡混合A(014718) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国天旭均衡混合A(014718)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,022,598.67	22,294,813.56	2,389,208.75	-7,320,997.35
利息合计	18,640.10	45,109.43	22,908.28	70,476.71
其中：存款利息收入	18,640.10	45,109.43	22,908.28	70,476.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,626,255.24	9,995,789.74	928,213.84	-10,518,322.34
其中：股票投资收益	17,161,985.99	8,300,548.42	-310,487.95	-12,803,475.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	181,648.14	150,327.21	150,327.21	-93,229.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	282,621.11	1,544,914.11	1,088,374.58	2,378,382.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,632,661.44	12,232,934.56	1,430,018.91	3,087,318.87
其他收入	10,364.77	20,979.83	8,067.72	39,529.41
费用	604,788.06	1,476,052.20	770,352.40	1,923,358.87
管理人报酬	445,574.51	1,102,508.12	569,593.89	1,456,486.62
基金托管费	74,262.37	183,751.36	94,932.31	242,747.77
销售服务费	21,626.93	29,199.36	16,034.31	46,402.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,324.20	160,592.92	89,791.45	177,713.39
利润总额	9,417,810.61	20,818,761.36	1,618,856.35	-9,244,356.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年