富国天旭均衡混合A(014718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,442,437.58 |
8,181,459.37 |
185,603.83 |
-11,582,338.29 |
| 本期利润 |
8,876,625.85 |
19,733,261.77 |
1,484,635.74 |
-8,514,162.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.18 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.14 |
22.73 |
1.64 |
-7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.85 |
26.19 |
1.66 |
-7.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,898,448.74 |
-15,195,526.51 |
-28,676,423.40 |
-33,661,526.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
54,441,062.28 |
81,815,025.99 |
84,418,485.38 |
96,156,974.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.61 |
-6.53 |
-24.70 |
-25.93 |
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