富国天旭均衡混合A(014718)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8829 |
0.8829 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.9220 |
0.9220 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.9043 |
0.9043 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.9282 |
0.9282 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.9233 |
0.9233 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.9301 |
0.9301 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8913 |
0.8913 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8969 |
0.8969 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.9505 |
0.9505 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9616 |
0.9616 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9709 |
0.9709 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9465 |
0.9465 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9798 |
0.9798 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.9948 |
0.9948 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9617 |
0.9617 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9669 |
0.9669 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9780 |
0.9780 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9848 |
0.9848 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9707 |
0.9707 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0178 |
1.0178 |
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