富国天旭均衡混合A(014718)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-04-17 |
0.8261 |
0.8261 |
| 2 |
2024-04-16 |
0.8089 |
0.8089 |
| 3 |
2024-04-15 |
0.8243 |
0.8243 |
| 4 |
2024-04-12 |
0.8134 |
0.8134 |
| 5 |
2024-04-11 |
0.8120 |
0.8120 |
| 6 |
2024-04-10 |
0.8077 |
0.8077 |
| 7 |
2024-04-09 |
0.8098 |
0.8098 |
| 8 |
2024-04-08 |
0.8109 |
0.8109 |
| 9 |
2024-04-03 |
0.8140 |
0.8140 |
| 10 |
2024-04-02 |
0.8124 |
0.8124 |
| 11 |
2024-04-01 |
0.8169 |
0.8169 |
| 12 |
2024-03-29 |
0.8020 |
0.8020 |
| 13 |
2024-03-28 |
0.7910 |
0.7910 |
| 14 |
2024-03-27 |
0.7855 |
0.7855 |
| 15 |
2024-03-26 |
0.7937 |
0.7937 |
| 16 |
2024-03-25 |
0.7968 |
0.7968 |
| 17 |
2024-03-22 |
0.8012 |
0.8012 |
| 18 |
2024-03-21 |
0.8059 |
0.8059 |
| 19 |
2024-03-20 |
0.8071 |
0.8071 |
| 20 |
2024-03-19 |
0.8043 |
0.8043 |
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