富国天旭均衡混合A(014718)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-11 |
0.8918 |
0.8918 |
| 2 |
2026-09-10 |
0.8995 |
0.8995 |
| 3 |
2026-09-09 |
0.9101 |
0.9101 |
| 4 |
2026-09-08 |
0.9056 |
0.9056 |
| 5 |
2026-09-07 |
0.9051 |
0.9051 |
| 6 |
2026-09-04 |
0.8925 |
0.8925 |
| 7 |
2026-09-03 |
0.9036 |
0.9036 |
| 8 |
2026-09-02 |
0.8900 |
0.8900 |
| 9 |
2026-09-01 |
0.9068 |
0.9068 |
| 10 |
2026-08-31 |
0.9152 |
0.9152 |
| 11 |
2026-08-28 |
0.9131 |
0.9131 |
| 12 |
2026-08-27 |
0.9187 |
0.9187 |
| 13 |
2026-08-26 |
0.9021 |
0.9021 |
| 14 |
2026-08-25 |
0.9016 |
0.9016 |
| 15 |
2026-08-24 |
0.8988 |
0.8988 |
| 16 |
2026-08-21 |
0.9166 |
0.9166 |
| 17 |
2026-08-20 |
0.9098 |
0.9098 |
| 18 |
2026-08-19 |
0.9029 |
0.9029 |
| 19 |
2026-08-18 |
0.9439 |
0.9439 |
| 20 |
2026-08-17 |
0.9471 |
0.9471 |
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