基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富盈鑫混合C(014833) |
净值：
2.9540
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：2.9540 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 174,639.00 | 106,005,873.00 | 10.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,427.00 | 101,564,395.27 | 9.80 |
| 002484 | 江海股份 | 668,269.00 | 70,168,245.00 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,319.00 | 46,125,130.00 | 4.45 |
| 300408 | 三环集团 | 220,400.00 | 36,784,760.00 | 3.55 |
| 002028 | 思源电气 | 181,515.00 | 31,402,095.00 | 3.03 |
| 002008 | 大族激光 | 208,200.00 | 31,252,902.00 | 3.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 194,600.00 | 29,676,500.00 | 2.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 35,100.00 | 28,606,500.00 | 2.76 |
| 600183 | 生益科技 | 151,295.00 | 26,234,553.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,095,194.40 | 79.82 | 96.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,253,980.00 | 1.76 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,532,531.37 | 0.34 | 0.41 |
| 金融业 | 1,937,205.00 | 0.19 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,673,174.10 | 0.16 | 0.20 |
| 采矿业 | 1,184,586.00 | 0.11 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,145,144.00 | 0.11 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 762,063.30 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.57 | - | 22.38 | 1,036,214,022.22 |
| 2026-03-31 | 86.68 | - | 17.13 | 734,890,552.64 |
| 2025-12-31 | 91.19 | - | 9.30 | 680,529,184.67 |
| 2025-09-30 | 89.98 | - | 10.57 | 758,044,847.64 |
| 2025-06-30 | 86.20 | - | 14.05 | 704,446,565.12 |
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